Broker de opções para etfs

Dica 7 - Trading ETF Options.

Os fundos negociados em bolsa, ou ETFs, são fundos de índice que se trocam exatamente como ações nas principais bolsas de valores. Todos os principais índices de ações possuem ETFs com base neles, incluindo: Dow Jones Industrial Average (DIA), Standard & amp; Índice Poor's 500 (SPX) e Nasdaq 100 Composite (QQQQ).

Além disso, quase todas as principais empresas possuem um ETF para investidores que desejam selecionar uma indústria inteira em vez de ações individuais.

Os ETFs diferem fundamentalmente dos fundos de investimento tradicionais, que não são negociados durante as horas normais de negociação do dia. Os fundos de investimento tradicionais recebem pedidos durante o horário comercial de Wall Street, mas as transações realmente ocorrem no final do mercado. O preço que recebem é a soma dos preços do dia de encerramento de todas as ações contidas no fundo. Não é assim para ETFs, que comercializam instantaneamente o dia inteiro (assim como ações ordinárias).

Uma vez que os ETFs trocam o dia inteiro, as opções estão disponíveis neles. Essas opções oferecem oportunidades interessantes para certas estratégias, incluindo o que eu chamo de Estratégia 10K, que é a principal estratégia oferecida pelas dicas da Terry & rsquo; s.

Na maior parte, nas Dicas de Terry, utilizamos ETFs de base ampla como subjacentes (SPY, DIA) para nossas carteiras de opções porque não flutuam de forma selvagem, como as ações individuais geralmente (nossa estratégia funciona melhor quando o subjacente permanece plano ou move-se apenas ligeiramente em qualquer direção).

Tivemos muita sorte com um ETF que não é de base ampla, mas é composto por 84 empresas na área de serviços bancários e financeiros (XLF).

Os 15 componentes mais importantes do SPDR Financeiro (XLF) e seus pesos são:

1 JPMorgan Chase & amp; Co. (JPM) 11,80%

2 Bank of America Corp. (BAC) 8,90%

3 Wells Fargo & amp; Co. (WFC) 8,60%

4 Citigroup Inc. (C) 5,60%

5 U. S. Bancorp (USB) 4,20%

6 Goldman Sachs Group Inc. (GS) 3,10%

7 Bank of New York Mellon Corp. (BK) 2,90%

8 American Express Co. (AXP) 2,60%

9 MetLife Inc. (MET) 2,20%

10 Merrill Lynch & amp; Co. Inc. (MER) 2,20%

11 Travelers Cos. Inc. (TRV) 2,00%

12 PNC Financial Services Group Inc. (PNC) 1,90%

13 AFLAC Inc. (AFL) 1,80%

14 CME Group Inc. (CME) 1,60%

15 Morgan Stanley (MS) 1,60%

Uma estratégia coberta: a estratégia de opções que uso com XLF é uma estratégia coberta. Em muitos aspectos, essa estratégia envolve menos risco do que se eu tivesse acabado de comprar ações XLF. Metade das opções são & ldquo; long & rdquo ;, o que significa que eles se beneficiam quando XLF se move em uma direção particular, enquanto a metade é & ldquo; short & rdquo ;, o que significa que eles se beneficiam se o XLF se mover na outra direção. Independentemente da forma como o XLF se move, metade das opções se beneficiam com a mudança no preço das ações.

As opções XLF podem ser melhores do que o estoque XLF. Devo admitir que sou um cara de opções, não um homem de classe. Não importa o quanto eu goste de XLF (e eu faço), eu sei que posso fazer muito mais com as opções do que posso com o estoque. E eu posso fazer isso com uma estratégia que é & ldquo; hedged & rdquo ;. Eu posso ganhar dinheiro com XLF, mesmo que o estoque não suba. Normalmente, eu posso ganhar dinheiro quando ele vai para baixo, (desde que não seja muito, muito rápido).

Se você negociar ativamente em opções e, em particular, se você estiver protegido (o que significa que você está colocando muitas posições diferentes ao invés de especular com a simples compra de colocações ou chamadas), é importante olhar para o mercado de opções para a segurança subjacente. Os mercados de opções para empresas individuais, com exceção de poucas ações extremamente ativas, muitas vezes têm grandes spreads entre a oferta e o preço solicitado. Em muitos casos, um único fabricante de mercado define os preços, e é difícil obter boas execuções quando você troca.

Isso significa que todas as vezes que você compra uma opção, você paga mais do que seria se as opções fossem negociadas mais ativamente e, quando você vende, você recebe menos do que seria em um mercado de opções ativo. O mercado de opções para XLF é líquido. Os spreads solicitados por oferta são pequenos, e você pode executar com sucesso pedidos de propagação e contar com preços decentes, independentemente de você estar comprando ou vendendo.

Por que XLF é melhor do que comercializar empresas individuais? Não tem nada a ver com a empresa. Em vez disso, tem a ver com o comportamento de preços da maioria das empresas individuais. A estratégia 10K é melhor quando o estoque não gira de forma selvagem. Em certos momentos, a maioria das empresas individuais estão sujeitas a amplas e bruscas mudanças em seus preços das ações. Os ganhos são anunciados, e a empresa supera (ou não consegue) os resultados esperados, e o estoque se move de acordo. Um analista atualiza (ou rebaixa) o estoque inesperadamente, e o estoque faz um grande movimento. As mudanças bruscas de preço no estoque podem resultar em perdas ao usar a Estratégia 10K, então preferimos trocar em uma cesta de ações (como XLF) em vez de uma empresa individual. Dessa forma, se uma empresa tiver um grande balanço no preço das ações, o efeito sobre a cesta total de ações geralmente é mínimo. (Se as empresas estão todas na mesma indústria, às vezes o ganho de uma empresa é a perda de outra, portanto o efeito líquido na cesta de ações é zero).

Eu chamo meu sistema da Estratégia 10K. Está em algum lugar entre uma estratégia chata de compra e retenção e uma troca diária. Não é uma maratona e ndash; você não precisa esperar para sempre para ver os resultados. Nem é um sprint, dependente de aumentos de curto prazo no preço do estoque. Como qualquer raça, é preciso um pequeno esforço para executar. Mas o extraordinário potencial de lucro faz tudo valer a pena, pelo menos na minha maneira de pensar.

Uma Estratégia de Opções Simples: A Estratégia 10K baseia-se no simples fato de que todas as opções se tornam menos valiosas todos os dias (se o estoque permanecerem planas), mas as opções de curto prazo diminuem em valor (decadência) a um ritmo mais rápido do que o longo prazo opções. Eu compro opções de longo prazo com decadência mais lenta e uso-as como garantia para vender opções de curto prazo em decadência mais rápidas para outra pessoa. Se o estoque permanece plano, eu sempre ganho. Garantido!

Mas, como sabemos, todas as ações não ficam planas. Alguns bons estoques, como o XLF, realmente aumentam a maior parte do tempo. Ter uma boa sensação sobre um estoque (e estar certo) torna a Estratégia 10K ainda mais rentável do que simplesmente aproveitar a vantagem de desintegração das opções. Se o stock continuar, eu posso fazer mais com a Estratégia 10K do que eu nunca poderia com o estoque sozinho.

Se a Estratégia 10K for tão simples, por que nem todos seguem? Em primeiro lugar, apenas os insiders da Terry & rsquo; s Tips sabem disso. Esse é um universo bastante pequeno, mas crescente. Em segundo lugar, ele realmente não é tão simples quanto o conceito subjacente básico faz com que ele pareça. A estratégia consiste em spreads de calendário a vários preços de exercício diferentes (acima e abaixo do preço das ações), com diferentes números de spreads em diferentes greves (dependendo da sua tolerância ao risco pessoal), muitas vezes envolve colocações e não chamadas (mesmo que você seja otimista no estoque) e é regido por um conjunto rígido de regras de negociação que determinam quando os ajustes precisam ser feitos.

A estratégia 10K faz dinheiro o tempo todo? Eu tenho medo de que nada possa ser tão bom. Mas está perto. Em março de 2009, criei o portfólio XLF usando a Estratégia 10K (o chamamos de portfólio Marco Polo). Este portfólio foi configurado em uma conta de corretagem real por si só, e as posições (e todas as negociações) atualizadas a cada semana para os Insiders Dicas de Terry & rsquo; s.

Nos primeiros 7 meses, o portfólio ganhou 35% após todas as comissões (60% anualizadas) apesar de alguma volatilidade extrema do meio do mês. Várias vezes, o estoque flutuou em mais de 30% em um único mês, algo que nossa estratégia tem o maior problema para manipulação. Para verificar a forma como o portfólio atualizou desde então, acesse nossa página de registro de trilha.

Tudo parece muito complicado & ndash; você pode gerenciar a estratégia 10K para mim? Infelizmente, eu não posso gerenciar seu dinheiro. Publico um boletim informativo de opções e não sou um conselheiro de investimento licenciado. Mas através de um mecanismo chamado Auto-Trade, o melhor de todas as empresas de corretagem (na minha opinião, e também Barron & rsquo; s), thinkorswim, Inc. pela TD Ameritrade, executará minhas recomendações na sua conta para você.

Quanto custa aprender tudo sobre a estratégia 10K? O Livro Branco custa menos de uma refeição para dois em um restaurante decente. Ele fornece todas as informações que você precisará para executar a Estratégia 10K e configurar e manter um portfólio que corresponda ao grau de risco que você está com vontade de tomar. Regras de negociação completas para cada portfólio de nível de risco também estão incluídas.

E há mais. Primeiro, você receberá um Tutorial gratuito de opções de ações que irá familiarizá-lo com os conceitos básicos de negociação de opções, incluindo uma explicação simples dos "gregos", muitas vezes intimidadores. Em segundo lugar, você receberá uma assinatura gratuita de dois meses no boletim informativo do nosso Insiders, onde você pode assistir nossas carteiras reais se desenvolverem a cada semana (e receber Alertas de negociação sempre que uma mudança for feita em um portfólio). Se desejar, você pode espelhar uma ou mais dessas carteiras em sua própria conta, ou inscreva-se para Auto-Trade com thinkorswim, Inc. pela TD Ameritrade e faça os negócios feitos para você.

E ainda há mais, como uma lista de 20 & ldquo; Lazy Way & rdquo; empresas que permitem que você faça dois negócios no início e não faça mais nada por dois anos completos. No final deste período, você ganhou um mínimo de 100% em seu investimento, matematicamente garantido, se o estoque permanecerá plano ou aumentará em qualquer quantidade. Na maioria dos casos, ele pode até cair em 5% e você faz pelo menos 100%, e pode cair em 25% e um pequeno lucro ainda resulta. (Você pode descobrir todos esses números precisamente, antes de fazer o investimento.)

Depois de se tornar um Insider (comprando o Livro Branco), você terá acesso a vários relatórios valiosos sobre uma variedade de estratégias de opções, muitas das quais você não poderá encontrar em nenhum livro sobre opções.

Tudo isso por menos do que o custo de uma refeição para dois em um restaurante decente. E uma vez que você coloca a estratégia para trabalhar, você pode muito bem passar muitas noites agradáveis ​​em restaurantes melhores do que decentes para o resto da sua vida. Quem sabe? Em poderia acontecer. Isso fez comigo, e eu quero transmitir minhas experiências de aprendizagem para você.

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Para obter mais informações sobre a estratégia "Lazy Way" para duplicar seu dinheiro, clique na Dica # 5.

Para obter mais informações sobre como você pode usar a Estratégia 10K no seu IRA, clique na Dica # 4.

Para obter mais informações sobre opções em geral, clique na Dica # 1.

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Terry's Tips Stock Options Trading Blog.

Adobe Systems (ADBE): ganhos do quarto trimestre para aumentar o consumo de combustível.

Esta semana, estamos olhando para outra das empresas da Top 50 List do Investor's Business Daily (IBD). Utilizamos esta lista em uma de nossas carteiras para detectar superações de ações e colocar spreads que aproveitam o impulso. Falando em nossas carteiras, gostaria de compartilhar com você o relatório exato para 2017 que enviamos aos assinantes pagantes de Terry's Tips esta semana - "Todas as carteiras, exceto a Revenge dos Boomers e Vista Valley, foram reiniciadas para 2018. Boomers 'Revenge começará de novo com $ 5000 após os spreads 1/19/18 expirar com um ganho quase certo de 56% para o "ano" começando e terminando na terceira sexta-feira de janeiro. Os outros:

Capstone Cascade - (reiniciado com US $ 10.000 em 1/2/18) - ganho de 48% para 2017.

Contango (nosso único portfólio não disponível para Auto-Trade - reiniciado com $ 5000 em 1/2/18) - 138% de ganho para 2017.

Earnings Eagle (começou com US $ 5000 em 6/7/17) - ganho de 31% ao longo dos últimos 6 meses de 2017.

Tartaruga galopante (reiniciada com nova estratégia em 20/11/17 após retirada de US $ 3960) - Ganho de 79% para 2017.

Honey Badger (reiniciado com US $ 5000 usando uma nova estratégia em 26/12/17) - perda de 48% para 2017, nossa única carteira perdedora (perda totalmente recuperada na primeira semana de 2018)

Leaping Leopard (reiniciado em 12/26/17 com $ 5000 após a retirada de $ 2001) - ganho de 40% para 2017.

Rising Tide (reiniciado em 1/2/18 com $ 5000 após a retirada de $ 7615) - 152% de lucro para 2017.

Vista Valley (reiniciado em 1/19/18 com $ 5000 após a retirada de $ 5058) - ganho de 101% para 2017.

Wiley Wolf (reiniciou em 11/8/17 com US $ 5000 após a retirada de US $ 19.840) - ganho de 728% para 2017 quando FB subiu 56%. "

Fleetcor Technologies (FLT) provavelmente cruzará $ 200 Mark.

Esta semana, estamos olhando para outra das empresas da Top 50 List do Investor's Business Daily (IBD). Utilizamos esta lista em uma de nossas carteiras para detectar superações de ações e colocar spreads que aproveitam o impulso. O ano de negociação de 2017 acabou. As 10 carteiras de opções realizadas nas Dicas de Terry ganharam uma média de 113% no ano. Apenas um portfólio perdeu dinheiro e quatro ganharam mais de 100%. Foi o melhor ano dos nossos 16 anos de história. Esperamos um resultado semelhante em 2018. Nós o convidamos a vir para o passeio.

Fleetcor Technologies (FLT) provavelmente cruzará $ 200 Mark.

A FLT publicou uma sexta semana consecutiva de ganhos na semana passada e fechou em um recorde histórico histórico. Na verdade, o estoque apenas teve três semanas baixas nos últimos 19 e cada um desses declínios não era muito significativo. Uma linha de tendência crescente está em jogo, que se origina em um baixo postado em setembro e oferece suporte perto do ponto de preço de US $ 190, onde a média móvel diária de 20 períodos também é encontrada para agregar confluência.

[caption id = "attachment_1993" align = "alignnone" width = "300"] Gráfico FLT janeiro de 2018 [/ legenda]

Se você concorda que a Fleetcor Technologies está mais adiante, considere esse comércio, que é uma aposta de que o estoque continuará a avançar ou, pelo menos, não diminuirá muito nas próximas sete semanas.

Comprar para abrir FLT 16Feb18 185 Ponts (FLT180216P185)

Vender para abrir o FLT 16Feb18 190 Ponts (FLT180216P190) por um crédito de US $ 1,78 (vendendo uma vertical)

Este preço foi de US $ 0,02 a menos que o ponto médio da opção quando a FLT estava negociando perto de US $ 192. A menos que o stock coma rapidamente a partir daqui, você deve conseguir aproximar-se desse valor.

Se você usa o nosso corretor favorito para este comércio, a sabedoria, sua comissão neste comércio será apenas US $ 1 por contrato de abertura (US $ 2 por spread) (e não há comissão em negociações de fechamento, apenas a taxa de compensação $ .10). Cada contrato renderia $ 176 e seu corretor cobrava uma taxa de manutenção de US $ 500, fazendo seu investimento US $ 324 (US $ 500 - US $ 176). Se o FLT fechar a qualquer preço acima de US $ 190 em 16 de fevereiro de 2018, ambas as opções expiram sem valor e seu retorno no spread seria de 54% (431% anualizado).

Mudanças no Investor's Business Daily (IBD) Top 50 desta semana:

[caption id = "attachment_1994" align = "alignnone" width = "258"] Atualizações subjacentes do IBD 28 de dezembro de 2017 [/ legenda]

Descobrimos que o Investor's Business Daily Top 50 List foi uma fonte confiável de ações que provavelmente se moverão mais alto no curto prazo. As recentes adições à lista podem ser particularmente boas escolhas para esta estratégia, e as exclusões podem ser bons indicadores para sair de uma posição que você já pode ter nesse estoque.

Como com todos os investimentos, você só deve fazer trocas de opção com dinheiro que você realmente pode perder.

Red Hat (RHT) Dips após ganhos, é uma compra?

Esta semana, estamos olhando para outra das empresas da Top 50 List do Investor's Business Daily (IBD). Utilizamos esta lista em uma de nossas carteiras para detectar superações de ações e colocar spreads que aproveitam o impulso.

Desejamos o melhor da temporada de férias.

Red Hat (RHT) Dips após ganhos, é uma compra?

O estoque da Red Hat puxou para trás na semana passada após esmagar os objetivos de lucro do terceiro trimestre. Vários analistas revisaram seus objetivos de preço ambos à frente e após o relatório de ganhos. Aqui estão dois deles - Red Hat (RHT) PT aumentado para US $ 145 no Barclays, vê um relatório forte do Q3 e o Red Hat (RHT) PT aumentado para US $ 150 no Deuthsche Bank no 3Q Beat & Raised FY Guidance.

Nesta secção.

Eventos da semana.

Fazendo 36% - O Guia de Duffer para Parar Par no Mercado todos os anos em bons anos e ruim.

Este livro pode não melhorar o seu jogo de golfe, mas pode mudar sua situação financeira para que você tenha mais tempo para os verdes e os fairways (e, às vezes, os bosques).

Saiba por que o Dr. Allen acredita que a Estratégia 10K é menos arriscada do que possuir ações ou fundos mútuos e por que é especialmente apropriado para o seu IRA.

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A Tastyworks é uma nova empresa de corretores dos cérebros por trás da confiabilidade e é a nossa melhor escolha de corretores amigáveis ​​para opções. Suas taxas de comissão são extremamente competitivas - as negociações de opções são apenas US $ 1 por contrato aberto e comissão de US $ 0 para fechar (todas as operações de opções incorrem em uma taxa de compensação de US $ 0,10 por contrato). A plataforma de negociação tastyworks rapidamente se tornou nossa plataforma favorita para negociação de opções e continua melhorando com os novos recursos lançados a cada semana. Terry usa tastyworks e adora tudo sobre eles!

Esta empresa de corretagem de Chicago com o nome improvável thinkorswim, Inc. da TD Ameritrade é considerada por muitos como a melhor corretora amigável às opções. Para abridores, eles têm um excelente software analítico e sua plataforma de negociação de opções é excepcional. O Thinkorswim Mobile foi chamado de melhor aplicativo para dispositivos móveis no setor. Em 2017, a TD Ameritrade recebeu 4 estrelas de 5 no Barron's * Best Online Brokers Survey. O TD Ameritrade era o topo como um corretor em linha para investidores de longo prazo e para novatos. A empresa é o único corretor que recebe a pontuação 5.0 mais alta para as comodidades de pesquisa entre todas as empresas que participaram do ranking no ano passado.

TD Ameritrade, Inc. e Terry's Tips são empresas separadas e não afiliadas e não são responsáveis ​​pelos serviços e produtos uns dos outros.

tastyworks, Inc. entrou em um acordo de marketing com as Dicas de Terry ("Agente de Marketing"), pelo qual a tastyworks paga uma compensação ao Agente de Marketing para recomendar os serviços de corretagem da tastyworks. A existência deste Acordo de Marketing não deve ser considerada como um endosso ou recomendação do Agente de Marketing por sabedoria e / ou qualquer uma das suas empresas afiliadas. Nem o saboroso nem nenhuma das suas empresas afiliadas é responsável pelas práticas de privacidade do Agente de Marketing ou deste site. O tastyworks não garante a precisão ou o conteúdo dos produtos ou serviços oferecidos pelo Agente de Marketing ou este site.

tastyworks, Inc. e Terry's Tips são empresas separadas e não afiliadas e não são responsáveis ​​pelos serviços e produtos uns dos outros. As opções não são adequadas para todos os investidores, pois os riscos especiais inerentes às opções de negociação expõem os investidores a perdas potencialmente rápidas e substanciais. A negociação de opções em uma conta do tastyworks está sujeita à revisão e aprovação do tastyworks. Leia Recursos e Riscos de Opções Padronizadas antes de investir em opções.

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Por que eu troco as opções ETF.

Em muitos dos meus negócios e exemplos, optei por trocar opções do ETF em vez de opções de estoque ou índice. Por quê?

Tenho três razões básicas pelas quais eu os prefiro. Eu vou entrar nisso um pouco. Antes de eu, eu quero fornecer alguns antecedentes básicos sobre ETFs, o que são e como eles se comparam aos estoques.

O que é um ETF?

Primeiro o básico. Os ETFs, curtos para Exchange Traded Funds, podem ser pensados ​​como um tipo de fundo mútuo que é negociado em uma bolsa de valores regular, como um estoque. Do lado de fora, eles parecem muito simples, mas por trás dos bastidores, há um pouco de complexidade que vai na criação e gerenciamento de um ETF.

Um ETF geralmente é composto de ações representativas mantidas em uma confiança e gerenciadas por grandes instituições como Merrill Lynch, Vanguard, Barclays, State Street e assim por diante. Como fundos mútuos, os ETFs podem representar um pacote de ações em um determinado índice, setor ou classe de ativos. Eles são frequentemente sujeitos a uma pequena taxa de gerenciamento semelhante aos fundos mútuos, mas geralmente muito menores.

Ao contrário dos fundos mútuos, os ETFs comercializam como um estoque. Isso significa qualquer corretora onde você pode negociar ações, você também pode trocar ETFs. Além disso, ao contrário dos fundos de investimento, você não está sujeito a impostos ocultos sobre ganhos de capital. Os ganhos de capital são calculados com base em quando você comprou o ETF e quando o vendeu. período.

Aqui está a parte agradável. Como ações, muitos ETFs possuem opções. Isso significa que posso negociar opções no mercado amplo, como opções de índice de negociação. As opções da ETF geralmente funcionam como opções de ações, o que significa que são opções de "estilo americano" que podem ser atribuídas a qualquer momento, interromper a negociação na terceira sexta-feira do mês e expirar no meio-dia no dia seguinte.

Então, basta chit falar sobre os próprios ETFs. Para saber mais sobre os detalhes das ETFs e das opções da ETF, confira os seguintes sites.

Três razões pelas quais troco as opções ETF.

Como prometido, aqui estão algumas razões pelas quais eu gosto de trocar as opções do ETF. Dado o tempo, provavelmente poderia pensar em alguns mais, mas quando eu explico às pessoas por que os troco, geralmente acabo com esses três motivos fundamentais.

1. As opções da ETF são mais diversas do que as opções de estoque individuais.

Como mencionei na página da opção de índice, fiquei mais entusiasmado com a negociação do mercado amplo. Embora possa haver movimentos mais fortes para cima e para baixo em ações individuais, há menos surpresas com os índices e ETFs. Na página de opção de índice, também mencionei algumas das desvantagens das opções de índice de negociação, o que, naturalmente, torna as opções da ETF uma ótima alternativa. Com ETFs praticamente tenho a capacidade de trocar qualquer coisa como se fosse um estoque.

Apenas para trazê-lo para a terra, deixe-me dar alguns exemplos. Digamos que queria trocar algo realmente amplo e diversificado. Eu simplesmente escolho trocar o SPY, um ETF que representa o S & amp; P 500. Outro bom índice amplo é o Russell 2000 - que são 2000 estoques de pequena capitalização neste índice. Troco o IWM, o ETF que representa o Russell 2000.

E quanto a um setor? Digamos que eu quero trocar o setor financeiro. XLF representa ações no setor financeiro. Construtores de casas? Esse seria o XHB.

E quanto a uma mercadoria como ouro, prata ou petróleo? Isso seria GLD, SLV ou USO.

Que tal os mercados emergentes? Ou, e quanto a um país emergente específico? O EEM representa uma cesta de ações para todos os mercados emergentes. A EWZ (uma ETF que escolheu trocas) representa apenas uma cesta de ações brasileiras.

Existem novos ETFs criados praticamente todos os dias. Não é difícil encontrar um para representar uma classe de ativos. Estou interessado em negociar. O truque é encontrar um que atenda aos meus critérios para trocar opções nele. Mais sobre isso mais tarde.

2. Muitos ETFs e suas opções comercializam grandes volumes.

Muitos, mas nem todos os ETFs trocam volumes elevados. Isto é particularmente verdadeiro para os ETFs que representam índices de mercado amplos. Mais e mais instituições, bem como comerciantes de varejo estão se interessando em negociá-los. Como resultado, muitos ETFs comercializam em volumes iguais e maiores que alguns dos estoques mais populares.

Dado que o próprio ETF comercializa volumes elevados, as opções também são comercializadas em grandes volumes. Isso pode ser determinado observando o interesse aberto para qualquer greve dada em um determinado mês. O grande interesse aberto se traduz em altamente líquido, o que significa que os preços são muito apertados / solicitados e bons preenchimentos.

O que quero dizer com os bons preenchimentos é que, quando eu estabeleço um preço do pedido diretamente entre a oferta e a pergunta, eu costumo me preencher bastante rápido. Quando um grande número de opções são negociadas a qualquer momento, os fabricantes de mercado são muitas vezes motivados a tomar minha oferta simplesmente para obter minha ordem fora do caminho para que eles possam tomar pedidos maiores - uma boa razão para garantir que o tamanho da minha encomenda seja muito pequeno percentagem do interesse aberto.

3. As opções da ETF geralmente comercializam incrementos de greve de $ 1.

Uma das minhas características favoritas das opções de ETF de negociação é que eles geralmente negociam incrementos de $ 1 de amplitude, independentemente do preço do subjacente.

Eu não percebi isso tanto quanto eu negociava opções de ações mais regularmente. No entanto, um amigo e eu estávamos recentemente considerando um comércio espalhado na AAPL. Se você está seguindo meus tutoriais de troca de semana ou lê as páginas de estratégia de propagação vertical, você sabe que eu gosto de vender o ataque curto com uma probabilidade de sucesso entre 60% e 70%, o que significa que eu preciso encontrar uma greve com uma probabilidade de expirar no dinheiro de 30% -40%. E eu normalmente prefiro 30% -35% se eu conseguir.

O que eu encontrei olhando para a cadeia de opções para a AAPL é que com incrementos de $ 5 de greve, era difícil encontrar uma greve que queria. Um era uma probabilidade muito alta e o próximo era muito baixo. Isso me fez perceber que eu realmente não tinha esse problema com as opções da ETF porque a maioria dos que eu troco são incrementos de $ 1. É muito fácil encontrar apenas aquele que eu quero.

Riscos de negociação de ETFs.

Como com qualquer veículo comercial, as ETFs e as opções ETF representam alguns riscos e é importante estar ciente e gerenciá-los.

Um risco é o mesmo que negociar qualquer fundo mútuo, índice ou mesmo um estoque. O mercado pode virar e eu posso perder dinheiro. A coisa boa sobre os ETFs é que, assim como um estoque, eu posso definir paradas e limites e sair imediatamente. O mesmo vale para as opções no ETF.

O principal risco que penso ao considerar os ETFs é que não conheço a mecânica exata desse ETF em termos de como é avaliado e como ele se comporta em relação à cesta de ativos que representa. Isso pode afetar os resultados de um comércio de opções com base nesse ETF específico.

Outra coisa a ter em conta é que alguns dos ETFs reversos e ETFs alavancados podem se comportar inesperadamente. A combinação de alavancagem na ETF mais alavancagem nas opções pode drenar sua conta de negociação.

A principal maneira de superar ou gerenciar esses riscos é ser bem educado no ETF que você está negociando. Cada ETF possui um prospecto, bem como um fundo mútuo, por isso é bastante fácil pesquisar o ETF para determinar se é um valor negociável. Além disso, é uma boa idéia passar algum tempo seguindo a ETF e talvez trocar papel com ela antes de ir "ao vivo".

Encontrando um ETF para negociar.

Eu tenho meus ETFs favoritos que eu gosto de trocar e eu os uso uma e outra vez, independentemente da direção em que estão se movendo. Se você está apenas começando, você pode estar se perguntando onde encontrar ETFs que fazem bons candidatos de negociação de opções. Aqui estão alguns passos básicos a serem executados.

Pesquisa - use os sites que vou listar no final desta página para localizar bons ETFs. Além disso, você pode achar que o seu corretor fornece algumas boas ferramentas de pesquisa também. Certifique-se de conhecer coisas como o que compõe o ETF, quais são os custos de gerenciamento e como é avaliado. Elimine os ETFs que comercializam volumes mais baixos. Por menor volume, eu diria qualquer coisa que negocie menos do que 1 milhão de ações por dia (média) é muito baixo. Elimine os ETFs onde o interesse aberto do mês da frente aberto é baixo - Por muito baixo, quero dizer que o interesse aberto deve ser grande o suficiente para que seu pedido compense apenas uma pequena porcentagem. Monitorar as tendências do índice amplo, bem como as tendências do setor - saber quais setores são relativamente fraco e relativamente forte Comece a negociar apenas alguns - Comece com opções de ETF de índice amplo, como SPY, DIA e QQQQ, conheça-os e, lentamente, adicione a lista alguns por vez. Você não precisa de muitos - apenas alguns conhecem muito bem.

Além disso, certifique-se de verificar um vídeo que eu publiquei recentemente no YouTube em Localizar Folders Optionáveis.

Finalmente, aqui estão uma lista de bons sites que podem ser usados ​​para pesquisar ETFs. Lembre-se de se certificar de que você não só sabe qual índice, setor ou classe de ativos que ele representa, mas como ele se comporta.

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Opções da ETF.

As opções em fundos negociados em bolsa (ETFs) estão entre as mais negociadas no mundo. Estes trocam, assim como opções de capital, com o ETF rastreando o desempenho dos preços e o rendimento de índices específicos.

Em um australiano, as opções da ETF agora dão aos investidores a capacidade de trocar as opções listadas em mercados nacionais e internacionais, com os benefícios da colocação de garantias e de marketing cruzado.

O que são ETFs de Opções?

Os ETFs são produtos financeiros que detêm carteiras de ações, projetadas para acompanhar de perto o desempenho do preço e o rendimento de índices específicos.

À medida que os ETFs comercializam como ações, as opções desses produtos são operacionalmente similares às opções de capital. As opções em ETFs são resolvidas fisicamente e possuem um recurso de exercício de estilo europeu.

Por que opções ETFs?

Comprar chamadas e colocar limites do risco do comprador ao custo de um contrato. É uma fração do custo de compra / curto prazo do ETF real, mas ainda permite que o comprador aproveite os movimentos favoráveis.

As opções também podem ser usadas para proteger uma posição ou para criar um fluxo de renda adicional através de opções de escrita em posições já estabelecidas na ETF.

Opções de negociação em ETFs.

Opções de comércio em ETFs através do seu corretor através da mesma conta que você usa para acessar opções de patrimônio e índice.

Todas as negociações são baseadas em dólares australianos.

Procure o código STW - S & amp; P / ASX 200.

Opções - Capacidade de proteger, crescer ou diversificar.

Usados ​​com sabedoria, as opções têm o poder de proteger, crescer ou mesmo diversificar sua posição, e porque as opções podem ser usadas independentemente das condições do sharemarket, são populares entre muitos investidores.

ETFs - Exposição a uma variedade de ações.

Os fundos negociados na bolsa (ETFs) podem ser uma maneira de baixo custo para obter retornos de investimento semelhantes a um índice de ações ou outro ativo subjacente.

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Preços e pesquisas.

Serviços.

Educação.

Regulamento.

2018 ASX Limited ABN 98 008 624 691.

As atividades do Grupo ASX abrangem os serviços de mercado primário e secundário, incluindo a transferência de risco do grupo central de contador central (troca australiana de títulos de valores mobiliários) e negociação e descoberta de preços (Australian Securities Exchange) (ASX Clearing Corporation); e liquidação de títulos para os mercados de ações e de renda fixa (ASX Settlement Corporation).

Melhores corretores on-line para investimentos na ETF.

Os fundos negociados em bolsa (ETFs) oferecem aos investidores uma maneira simples de construir um portfólio diversificado a preços acessíveis. Como os ETFs comercializam como ações individuais, muitos dos recursos procurados pelos investidores em uma conta de negociação de ações também são relevantes para investidores focados em ETF. Mas, como os ETFs são basicamente os mini-fundos mútuos, é importante considerar outros critérios, incluindo a seleção de fundos de um corretor e a oferta livre de comissões.

Aqui estão as escolhas da NerdWallet para os melhores corretores online para todos os tipos de investidores da ETF, se você está procurando um corretor com a maior variedade de ETFs, a menor conta mínima, comissões menos dispendiosas ou a melhor plataforma para ajudá-lo a construir e gerenciar um ETF carteira.

Melhor corretores gerais para investidores ETF.

Esses corretores on-line oferecem a mais ampla gama de ETF sem comissões de alta qualidade, bem como ferramentas para ajudar os investidores a escolher os melhores para um portfólio bem-arredondado.

Para a sua formação robusta de ETFs de alta qualidade e de baixo custo, bem como ferramentas para ajudar os investidores a montar um portfólio ETF de alto nível, Charles Schwab e Vanguard são os melhores corretores gerais da NerdWallet para investimentos na ETF.

Cada corretor oferece uma ampla gama de ETF sem comissão (mais de 200 em Charles Schwab e 55 em Vanguard).

Um dos recursos destacados da Charles Schwab é o ETF Portfolio Builder da empresa, que ajuda os investidores a criar um portfólio ETF diversificado com base na tolerância ao risco. Os analistas da empresa também produzem uma lista trimestral de fundos mútuos pré-selecionados e ETFs divididos por categoria, o que facilita a identificação de fundos para preencher as lacunas do portfólio.

O poder de investimento de baixo custo Vanguard é um portador padrão da categoria ETF. Graças aos seus rácios de despesas de acordo, a empresa financeira tornou-se o Costco de ETFs: Quase todos os robo-consultores compram na Vanguard para seu inventário ETF. Embora a seleção de ETF sem comissão seja apenas uma quarta parte do inventário da Schwab, os clientes colhem economias contínuas com as famosas despesas de gestão de baixo custo da Vanguard.

Onde a Vanguard derruba Schwab está no mínimo de conta obrigatória: é $ 0. Você precisará de US $ 1.000 para abrir uma conta na Schwab, a menos que você inscreva-se para um depósito mínimo mensal de US $ 100, caso em que o requisito é dispensado.

Os investidores que planejam negociar fora das ofertas sem comissão se beneficiarão com a comissão de $ 4.95 per-trade plana da Schwab. Na Vanguard, as comissões são de US $ 7 para os primeiros 25 negócios on-line por ano, US $ 20 para negócios subsequentes.

Melhores corretores de baixo custo para ETFs.

Esses corretores oferecem uma grande quantidade de ETF sem comissão.

Tudo o que você precisa é dinheiro suficiente na sua conta para comprar uma única ação para começar a construir seu portfólio ETF nestes corretores. O aplicativo de investimento do Robinhood é a escolha dos ninhos para negociação ETF sem comissão. Sua plataforma sem frescura e móvel apenas oferece acesso fácil a mais de 5.000 ações e ETFs. (A empresa não explode o número de ETFs versus as ações oferecidas).

Uma nota importante: quando falamos sem frescura, queremos dizer que recursos como pesquisas e dados não estão incluídos no aplicativo simplificado, e o serviço ao cliente está disponível via telefone e e-mail apenas durante o horário comercial normal da semana. Observe também que o corretor suporta apenas contas tributáveis ​​individuais e não IRAs. Mas se cortar todas as taxas - comissões anuais, de inatividade e negociação - é sua principal prioridade, então o Robinhood entrega.

Os investidores que procuram as vantagens de um corretor de serviço completo - um conjunto completo de ferramentas de investimento e educacionais, bem como suporte para IRAs e contas individuais - podem estar mais felizes com nossa seleção principal, Charles Schwab. O corretor é destacado novamente aqui por sua longa lista de ETF sem comissão e baixos índices de gastos.

Também vale a pena mencionar na categoria de baixo custo dois aplicativos de investimento adicionais que possuem mínimos de investimento extremamente baixos e visam novos investidores que desejam adicionar pequenas quantias de dinheiro ao longo do tempo:

O Stash opera como um matchmaker ETF que faz recomendações com base nos usuários usuais & # 8217; coisas (tolerância ao risco e metas), bem como seus interesses pessoais e valores, a Bolota atua no modelo de "economizar sua mudança de reposição"; Arredonda compras em cartões de crédito ou débito vinculados e coloca o dinheiro em um portfólio ETF gerenciado por computador.

As desvantagens desses aplicativos são que as colheitas da ETF são escassas e - como Robinhood - Acorns não suporta IRAs.

Melhores consultores on-line para investir em ETF hands-off.

Esses robo-conselheiros construirão um portfólio personalizado de ETFs de baixo custo com base em seus objetivos de investimento e tolerância ao risco. Além disso, eles vão mantê-lo equilibrado e otimizado para economias fiscais.

Os ETFs são o investimento de escolha para robo-assessores, o que torna esses serviços de investimento automático um balcão único para investidores que desejam um portfólio customizado construído, gerenciado e mantido para eles com base em seu horizonte temporal e apetite por risco. Wealthfront e Betterment - as principais escolhas do NerdWallet para os melhores robo-conselheiros - podem perfeitamente fazer o trabalho por menos do que custar contratar um gerente de investimentos.

As mesmas regras sobre a manutenção das taxas em cheque aplicam-se a todos os compradores da ETF, quer esteja a contratar um robo-conselheiro ou a via DIY. Os índices de despesas nos ETFs utilizados nas carteiras da Wealthfront são 0,12%, em comparação com 0,09% a 0,17% no Betterment.

O que você pagará nas taxas de gerenciamento depende do tamanho do seu portfólio. Se você tem menos de US $ 10.000 para investir, a Wealthfront é a escolha mais econômica, sem taxa de gerenciamento no primeiro $ 10.000 e 0,25% em investimentos que excedam esse valor. O melhoramento tem dois planos de taxas variando de 0,25% a 0,40% ao ano com base no nível de serviço que você deseja. (Veja mais detalhes sobre as diferenças entre os dois robo-assessores em nossa comparação Wealthfront vs. Betterment.)

Melhores corretores online para construir e gerenciar um portfólio ETF.

Esses corretores oferecem plataformas de negociação robustas com ferramentas voltadas para o investidor ETF ativo. O trade-off: menos ETF sem comissão do que a concorrência.

TD Ameritrade e E-Trade oferecem um meio termo feliz para os investidores que não desejam ceder controle total sobre seus investimentos em um robo-conselheiro, mas ainda querem alguma orientação profissional. Ambos os corretores oferecem ferramentas para ajudar os investidores a montar um portfólio equilibrado e equilibrado de ETFs. (E para aqueles que não são puristas da ETF, as empresas irão ajudá-lo a incluir fundos mútuos e ações também).

Ambos os corretores oferecem mais de 100 ETF sem comissão, abrangendo uma combinação de fundos de ações, fundos de obrigações, fundos internacionais e fundos de commodities. Cada um também fornece um guia de turismo profissional para selecionar as melhores escolhas. A filiação ETF da TD Ameritrade é curada pela empresa de pesquisa de investimentos Morningstar, que é altamente considerada na indústria por suas cotas de fundos mútuos e ETF. Os analistas da E-Trade produzem uma lista trimestral de estrelas para destacar os principais fundos sem custo e os ETFs oferecidos.

A ferramenta My Virtual Advisor da E-Trade oferece recomendações de alocação de ativos gratuitas para investidores de fundos auto-direcionados, ETFs e ações. Os modelos de alocação de ativos pré-construídos da TD Ameritrade são uma ferramenta valiosa para orientar os investidores através do processo de montagem de uma carteira adequadamente equilibrada de ETFs, ações e fundos mútuos. Seus modelos são ágeis o suficiente para acomodar muita personalização.

Melhores corretores on-line para comerciantes ETF ativos.

Esses corretores oferecem plataformas de negociação robustas com ferramentas voltadas para o investidor ETF ativo. O trade-off: menos ETF sem comissão do que a concorrência.

Os dados sensíveis ao tempo e a execução comercial atempada são ferramentas essenciais para os comerciantes ativos da ETF. Tanto a Fidelity como a Interactive Brokers fornecem ferramentas para monitorar movimentos de preços de minutos em tempo real, criar alertas e listas de vigilância e ter capacidades móveis para negociar em qualquer lugar.

O Interactive Brokers 'Trader Workstation tem uma boa reputação entre os investidores ativos e avançados com seu laboratório de volatilidade, gráficos avançados, mapas de calor do setor e desempenho de ações e comércio de papel. Seu replicador de fundos mútuos ajuda os usuários a identificar os ETFs que replicam o desempenho de um fundo mútuo selecionado - um ótimo recurso de redução de tarifas.

Todos os clientes da Fidelity têm acesso a suas abrangentes plataformas de negociação web, móvel e de desktop. Suas páginas de instantâneo ETF incluem um número impressionante de avaliações de analistas e acesso a relatórios. Aqueles que se qualificam podem acessar o Active Trader Pro premium (com ferramentas avançadas) e o Wealth-Lab Pro, uma ferramenta de teste de estratégia avançada.

As baixas comissões são outra prioridade para os comerciantes ativos. O estoque da Interactive Brokers e a estrutura da comissão da ETF favorecem operadores freqüentes e de alto volume em apenas US $ 0,005 por ação. Há uma comissão de comércio mínimo de US $ 1 e um máximo de 0,5%, incluindo taxas cambiais e regulatórias. Além disso, os descontos por volume estão disponíveis.

Mas isso ocorre com um custo: mínimos de conta mais elevados (US $ 10.000 para uma conta padrão) e um custo extra para acessar recursos premium. A Fidelity não oferece desconto de volume comercial, mas fora da sua plataforma Active Trader Pro (que é restrita aos clientes que comercializam pelo menos 36 vezes em um período de 12 meses), a pesquisa e os dados são gratuitos e extensivos.

Melhores corretores on-line para ETFs: resumo.

aplicativo de troca gratuita para iniciantes.

por comércio; descontos por volume.

Saiba mais sobre ETFs.

Como funcionam os ETFs?

Os ETFs permitem aos investidores investir em uma seleção diversificada de ações, títulos ou outros investimentos em uma única transação. Como fundos mútuos, os ETFs acumulam dinheiro para investidores para comprar ações de vários investimentos diferentes.

Esses investimentos geralmente imitam um benchmark, como o S & amp; P 500. Ao contrário dos fundos mútuos, os investidores da ETF não possuem os ativos subjacentes no fundo - o provedor ETF mantém a propriedade. Em vez disso, os acionistas da ETF possuem uma parcela do próprio ETF.

Os ETFs são negociados em uma troca, bem como um estoque individual, o que significa que eles podem ser comprados e vendidos ao longo do dia. Você pode ler mais sobre ETFs neste explicador: o que é um ETF?

Quanto custa o ETF?

Como qualquer investimento, isso varia. Mas, novamente, como com os fundos mútuos, os custos do ETF vêm de um par de direções diferentes.

Comissões. Como os ETFs negociam em uma troca, eles estão sujeitos a comissões de ações de corretores. Mas muitos corretores - incluindo os acima - agora possuem uma longa lista de ETF sem comissão que podem ser negociados sem nenhum custo. Se você está planejando comprar e vender ETFs com freqüência, verifique se os interessados ​​estão nessa lista. Razões de despesas. Tal como acontece com qualquer fundo, os ETFs cobram um índice de despesas para passar o custo de administrar o fundo aos investidores. O índice de despesas é uma taxa anual, expressa como uma porcentagem do seu investimento: uma relação de despesa de 1% custa US $ 10 por ano por cada $ 1.000 que você investe no fundo. Em geral, como os ETFs seguem passivamente um benchmark, suas despesas tendem a ser menores do que você pagaria por um fundo mútuo ativamente gerenciado. Dê uma olhada nos índices médios de despesas do fundo para que você saiba onde seu ETF está de pé.

Quanto dinheiro você precisa para investir em ETFs?

Essa é a beleza dos ETFs - não muito. Como eles são negociados por um preço de ação, você não se depara com os mínimos típicos de fundos mútuos, que podem ser de US $ 1.000 ou mais. Você pode comprar uma participação do ETF por apenas US $ 10 ou US $ 20 em alguns casos. Os consultores de Robo que usam ETFs em suas carteiras podem até permitir que você compre ações fracionadas - porções de um fundo menor que uma única ação.

Dito isto, alguns corretores têm mínimos de conta, embora existam algumas opções acima do que não.

Como você troca ETFs?

Para trocar ETFs, você precisará de uma conta com um corretor online. Se você não possui um, você pode abrir um com uma das empresas listadas acima em cerca de 15 minutos - todo o processo geralmente pode ser feito on-line.

Uma vez que a conta é financiada, você pode comprar ETFs usando seu símbolo de ticker, muito parecido com a forma como você compraria ações. (Aqui é como reduzir suas opções ao investir em ETFs.) Você irá fazer uma ordem no site do seu corretor ou plataforma de negociação on-line com o ticker da ETF, o tipo de ordem e o número de ações que deseja comprar.

Como você ganha dinheiro com um ETF?

Os ETFs ganham retorno através de dividendos ou apreciação de preços - quando os ativos subjacentes aumentam em valor, seu investimento no ETF também. Você pode então vender o ETF por um preço maior do que você pagou, embora nós recomendamos escolher os fundos que você pode deter para o longo prazo.

Qual a diferença entre um ETF e um fundo mútuo?

A principal diferença é a forma como estes fundos investem e como eles são comprados e vendidos. Como observamos acima, os ETFs podem ser negociados ao longo do dia, levando ao tipo de flutuações de preços que você pode ver com ações individuais. Eles também tendem a ser mais eficientes em termos fiscais. Os fundos mútuos são normalmente comprados em empresas de fundos em vez de outros investidores, e são avaliados uma vez por dia após o fechamento do mercado.

Embora os ETFs possam ser ativamente gerenciados, a maioria é passiva, rastreando um índice. Muitos fundos de investimento são gerenciados ativamente e empregam um profissional para escolher investimentos, o que pode resultar em taxas mais elevadas.

Atualizado em 22 de setembro de 2017.

Sobre o autor.

Dayana Yochim.

Dayana é uma escritora de finanças pessoais no NerdWallet. Seu trabalho foi apresentado por Forbes, Real Simple, USA Today, Woman's Day e The Associated Press. Consulte Mais informação.

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Disclaimer: NerdWallet entrou em acordos de remessa e publicidade com certos negociantes sob os quais recebemos uma compensação (sob a forma de taxas fixas por ação qualificada) quando você clica nos links para nossos corretores intermediários e / ou envia uma candidatura ou recebe aprovado para uma conta de corretagem. Às vezes, podemos receber incentivos (como um aumento na taxa fixa) dependendo de quantos usuários clicarem em links para o corretor e completar uma ação qualificadora.

4 formas básicas de utilizar as opções de negociação da ETF.

Tal como acontece com as acções e os índices, existem muitos ETFs que listam as opções. E, embora existam muitas estratégias derivadas para utilizar em conjunto com ETFs, aqui estão quatro maneiras básicas de utilizar as opções. Se você está procurando uma exposição temporária a um determinado setor ou procurando proteger as atuais posições do ETF em sua carteira, uma opção ETF pode ser o patrimônio perfeito para sua estratégia de investimento.

Comprar uma opção de chamada.

Uma opção de compra é o direito de comprar ações, ou neste caso um ETF.

Até a data de validade da chamada, você tem o direito de comprar o ETF subjacente a um preço determinado, conhecido como o preço de exercício.

Por exemplo, se você comprar a chamada OIM de dezembro 80 (Oil ETF), você tem o direito de comprar esse ETF por US $ 80 a qualquer momento até a terceira sexta-feira de dezembro. Então, se o OIH estiver negociando em US $ 90, você pode comprá-lo em US $ 80. No entanto, se o OIH nunca chegar acima de US $ 80 antes de dezembro, sua chamada expirará sem valor. Você não exerceria o direito de comprar o ETF em US $ 80 quando você pode realmente comprá-lo por menos do que isso.

Enquanto o preço de cada opção de compra variará de acordo com o preço atual do ETF subjacente, você pode proteger ou se expor ao comprador comprando comprar uma chamada. Para acabar com o comércio de chamadas longas, você só precisa esperar que o ETF sobe acima do preço de exercício e do preço de compra da chamada que você comprou. Então, se você comprar a chamada em 80 de dezembro por US $ 2, você precisa que o ETF suba acima de US $ 82 para se fechar.

Qualquer coisa acima de US $ 82 é lucro. Se o ETF nunca chegar acima de US $ 80, sua perda é de US $ 2 para cada chamada que você comprou.

Vendendo uma Opção de Chamada.

Quando você vende uma chamada, você toma a posição oposta de um comprador de chamadas. Você quer que a ETF descenda. Usando o nosso exemplo, se você vender a chamada em dezembro 80 por US $ 2, você ganhará US $ 2 em cada chamada se o preço do ETF nunca subir acima de US $ 80.

No entanto, se o ETF subir acima do ponto de equilíbrio de US $ 82, você está obrigado a vender o ETF em US $ 80 para o proprietário da chamada e sofrer a perda.

Opções de venda é uma estratégia de negociação mais avançada do que opções de compra. Ao comprar opções, o risco máximo é o preço de compra e o lucro é ilimitado para o lado positivo. No entanto, ao vender uma opção, o lucro máximo é o preço de venda eo risco é ilimitado. Um investidor deve ser muito cuidadoso e educado antes de vender opções.

Comprar uma opção de compra.

Existe uma maneira mais segura de obter exposição ou proteger a desvantagem de um ETF do que vender uma opção de compra. Se você acha que um ETF diminuirá em valor ou se você quiser proteger o risco negativo, a compra de uma opção de venda pode ser o caminho a seguir. Uma opção de venda é o direito de vender um ETF a um preço determinado. Usando nosso exemplo, se você comprar o put de dezembro 80, você terá o direito de vender o ETF subjacente por US $ 80 em qualquer momento antes de dezembro. Se o ETF é negociado em US $ 75 a qualquer hora antes de dezembro, você pode vendê-lo em US $ 80 e lucro com a diferença de preço. Se o ETF permanecer acima de US $ 80, então a sua colocação expirará sem valor. Você não venderia o ETF em US $ 80 se estiver negociando a um preço mais alto.

Mais uma vez, você deve avaliar o preço da compra em sua equação.

Se o 80 de dezembro é comprado por US $ 4, seu ponto de equilíbrio é de US $ 76 (US $ 80 a US $ 4). Então, se o ETF estiver negociando em US $ 75 e você exerce o direito de vendê-lo em US $ 80, você faria US $ 1 por cada opção que você comprou. Se o ETF nunca mergulhar abaixo de US $ 80 antes da expiração em dezembro, sua perda será o preço de compra de US $ 4 para cada opção.

Vender uma opção de venda.

Quando você vende uma opção de venda, você dá o direito ao comprador de venda de vender o ETF ao preço de exercício no horário da vaga antes do vencimento. Esta é a posição oposta de comprar um put, mas semelhante à compra de uma chamada. Você quer que o ETF suba ou fique acima do preço de exercício.

Usando o nosso exemplo, se você vender o 80 de dezembro por US $ 4, você nunca quer que o ETF vá abaixo de US $ 80 antes da expiração em dezembro. Ou pelo menos não abaixo do ponto de equilíbrio de US $ 76. Se isso for válido, você ganha US $ 4 por cada venda que você vendeu.

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No entanto, se o ETF cair abaixo do preço de compensação, você começará a sofrer perdas em cada colocação que seja exercida.

Mais uma vez, é importante notar que as opções de venda têm mais risco do que comprar opções. Isso não quer dizer que não seja lucrativo. O custo desse risco é tido em conta no preço de uma opção. Mas se você é iniciante no mundo das chamadas e coloca, a compra de opções ETF é a rota mais segura.

Pensamentos finais.

Embora existam muitas outras maneiras de incorporar estratégias de opções ETF em seu portfólio, estes são os fundamentos da negociação de derivados ETF. Uma vez que você se sinta confortável com as bases da negociação de opções, só então você deve considerar estratégias de negociação mais intermediárias ou complexas, como straddles e arbitragem de volatilidade. Rasteje antes de andar.